Balancete – Maio de 2011

ENTRADAS

BODY PUMP,COMBAT,JUMP,SPI

825,00

DEPARTAMENTO DE TENIS

90,00

ESCOLA ATTACK

10,00

ESCOLA BALLET CASSICO

313,30

ESCOLA DANÇA DO VENTRE

475,00

ESCOLA DE BASKETTE

343,80

ESCOLA DE FUTSAL

1.090,20

ESCOLA FUTEBOL DE CAMPO

1.782,00

ESCOLA HIDROGINASTICA

5.090,80

ESCOLA JIU JITSU

520,10

ESCOLA JIU JITSU - BRUNA

648,70

ESCOLA MELHOR IDADE

306,70

ESCOLA MUSCULACAO/GINAST.

13.739,80

ESCOLA NATACAO

3.019,40

ESCOLA POWER JUMP

50,00

ESCOLA PUMP

10,00

ESCOLA SPINNING

110,00

ESCOLA SUPER FIGHT

150,00

ESCOLA TENIS

1.371,30

ESCOLA VOLEI

473,80

LOCACAO GINASIO

360,00

LOCACAO PROPAGANDA SITE

150,00

LOCAÇÃO

200,00

MENSALIDADES

139.957,53

PATROCINIO CAMISAS FUTEBOL

1.234,00

PROJETO PREFEITURA C

14.545,45

RECUPERACAO DE DESPESAS

260,00

RENDIMENTO APLICACAO

1.615,79

SERESTAS

2.080,00

TAXA AVALIACAO FISICA

2.025,00

TAXAS - CARTEIRA

339,00

TAXAS - SOCIO VISITANTE

30,00

TAXAS - TRANSFERENCIA

80,00

VENDA TITULOS

3.402,00

XEROX

3,00

Totais

196.701,67

 

 

 

SAIDAS

ADM. - ALIMENTACAO

-330,36

ADM. - ASSINATURA NET

-14,90

ADM. - ASSINATURA SKY

-262,20

ADM. - EXAME-ADIM./DEMIS.

-108,00

ADM. - LAVANDERIA

-2.295,15

ADM. - LIMPEZA

-903,50

ADM. - MATERIAL ESCRITORI

-237,50

CARNAVAL 2011

-103,20

CONTRIBUICOES

-472,18

D.F. - AGUA

-3.062,76

D.F. - LUZ

-23.649,52

D.F. - TELEFONE

-939,20

DESPESAS SERESTAS

-6.441,63

ESCRITORIO CONTABILIDADE

-1.756,00

EVENTOS

-1.649,50

EXTORNO

-273,00

IMPOSTOS E TAXAS

-37.369,81

MANUT. AC.MUSC/GINASTICA.

-2.067,80

MANUT. COZINHA CLUBE

-86,00

MANUT. DEP. - FUTEBOL

-230,67

MANUT. DEP. - SISTEMAS

-2.880,00

MANUT. DEP. - TENIS

-405,60

MANUT. DEP. FUT.SUICO

-350,00

MANUT. DEP. PISCINA

-4.295,41

MANUT. DEP. SAUNA

-426,20

MANUT. DEP. TELEFONICO

-259,56

MANUT. E CONSV.-IMOBILIZ.

-2.014,00

MANUT./CONSERVACAO EQUIP.

-772,00

MANUTENCAO DO CLUBE

-8.306,18

PROJETO PREFEITURA

-5.971,00

PROPAGANDA/PUBLICIDADE

-1.246,67

REFORMA ANEXO GINÁSIO

-1.163,90

REFORMA BANHEIRO DEFICIENTES

-1.815,90

REFORMA BANHEIRO EXTERNO

-452,64

REFORMA QUADRA TENIS

-1.410,74

SALARIOS - CESTA BASICA

-2.729,77

SALARIOS - HONORARIOS

-13.023,33

SALARIOS - SALARIOS

-48.121,65

SALARIOS - VALE TRANSPORT

-1.419,00

TAXA ADM. CARTAO VISA

-974,74

TAXAS BANCARIAS

-1.103,00

Totais

-181.394,17

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS

 

196.701,67

SAÍDAS

 

181.394,17

SALDO

 

15.307,50